Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.
Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.
Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?
Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.
O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.
Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.
A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder $ 500 ao longo do tempo.
Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.
Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.
Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.
Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?
Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.
Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite o Pitfall comum.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas a metade do tempo, você irá pelo menos pairar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.
Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Plano do jogo: qual estratégia posso usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.
* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.
Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
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O comércio de Forex é rentável?
O comércio de Forex é rentável? Esta questão foi debatida há bastante tempo. Isto é devido ao fato de que muitos investidores não tiveram o sucesso de Forex comercial que eles imaginaram, e suas experiências deixaram uma sombra de dúvida sobre sua viabilidade como uma escolha de investimento. No entanto, para um mercado que comercializa cerca de US $ 5 trilhões por dia em volume, é lógico que existam comerciantes proxigentes do Forex, caso contrário, o mercado Forex se tornaria impopular e desapareceria. A pergunta a perguntar, então, não é se Forex é rentável, mas como negociar Forex de forma rentável e como ser consistentemente rentável.
Como qualquer outro tipo de investimento, a Forex Trading tem seus riscos inerentes e potencial de rentabilidade ou perda e saber como mitigar esses riscos vai um longo caminho na determinação de seu próprio lucro ou perda de negociação Forex. Às vezes, as pessoas se deixam levar pelo sucesso de outra pessoa que fez o lucro do Forex e joga seu dinheiro no mercado sem primeiro descobrir como o lucro surgiu.
Para ter alguma chance de lucrar com o Forex, primeiro você precisa entender o mercado e os fatores que são importantes para o sucesso. O Forex é rentável? Certamente pode ser. Abaixo estão três fatores importantes a considerar se você deseja negociar Forex de forma lucrativa.
O comércio de Forex para você?
O Forex é, sem dúvida, um mercado de alto risco e, como o risco é alto, o potencial para o lucro Forex também é potencial. A questão mais importante que você deve fazer é se você tem o apetite por risco. Nem todos os negócios resultarão em lucro e você deve estar preparado para perdas.
Você está pronto para continuar, mesmo depois de uma série de perdas? Mesmo os comerciantes mais bem sucedidos fazem perdas de tempos em tempos, então, se você não acha que pode lidar com isso, o Forex provavelmente não é para você.
Investir sabiamente.
Obtenha uma boa compreensão dos fundamentos de como funciona o mercado e se há algo com o qual você se sente incomodado, não troque. Isso se aplica tanto ao Forex como se aplica a qualquer outro negócio.
Se você sentir que tem o que é preciso para trocar Forex, vá para ele - mas uma palavra de cautela aqui: troque somente com capital de risco (dinheiro que você pode perder sem afetar seu padrão de vida).
Além disso, seria sábio garantir que você tenha outros tipos de investimentos. Idealmente, o Forex não deve exceder mais de 20% de todo o seu portfólio de investimentos.
Ter uma estratégia comercial.
O Trading Forex exige com rentabilidade que você empregue uma estratégia definida. Não existe uma maneira correta ou incorreta de negociar, mas o que é importante é que você determine o que você adotará. Às vezes, você descobrirá que uma estratégia de negociação funcionará bem para um par de moedas em um determinado mercado, enquanto outra estratégia funcionará para esse mesmo par em outro mercado ou conjunto de condições de mercado.
O Trading Forex exige lucrativamente um alto nível de disciplina e uma estratégia ajuda você a manter o foco e evitar o comércio emocional, que provou ser a queda de muitos comerciantes. Desenvolver sua própria estratégia vem com experiência. Os iniciantes são aconselhados a negociar em uma conta de demonstração por um tempo para praticar e entender como o mercado funciona. Uma vez que você tenha a atitude certa, boa gestão de risco e uma estratégia que funcione para você, você estará mais perto de fazer lucros no Forex.
Como lucrar com o comércio Forex.
Responder a uma pergunta sobre os lucros comerciais Forex é bastante simples. Para negociar Forex e alcançar lucros com isso, você precisa comprar baixo e vender alto. Esta é uma das melhores coisas do mercado Forex, pois você pode facilmente não apenas comprar os ativos, mas vendê-los sem possuí-los.
Claro que, se o comércio de Forex lucrativo fosse tão fácil, haveria milhões de comerciantes on-line fazendo grandes somas de dinheiro todos os dias. Na verdade, a situação é bem o contrário. A maioria dos comerciantes de Forex realmente perde dinheiro (descubra por que eles falham e perdem dinheiro) e é um grande desafio começar a lucrar com o Forex. Vamos dar uma olhada nas etapas práticas para ajudá-lo a entender como obter lucro na negociação Forex.
Como fazer lucro no Forex.
Abaixo estão descritos os princípios básicos da negociação Forex, gestão de riscos e psicologia comercial. Seguir estes princípios não garante necessariamente que você conseguirá lucros neste mercado altamente volátil e extremamente grande, mas pode ajudar.
Sem saber o básico, será difícil para você lucrar com o Forex. Vamos examinar esses recursos principais do comércio de Forex lucrativo abaixo.
Uma parada-perda sempre deve ser usada.
Não importa qual seja sua estratégia de negociação, você sempre deve ter seu conjunto de stop-loss. O que é uma parada de perda? Este é um parâmetro de negociação que permite definir o preço de fechamento do seu comércio, e o comércio será fechado neste nível automaticamente. Em outras palavras, uma vez que você colocou uma perda de parada, você pode ficar seguro sabendo que você não perderá mais do que o esperado. Isso pode não ser necessariamente aplicável sempre que, às vezes, o mercado se comporta de forma errática e você pode ver algumas lacunas de preços. Quando ocorre um hiato de preço, sua parada-perda não será executada em seu nível predeterminado, mas será executada no próximo preço disponível - isso pode resultar no que é conhecido como derrapagem.
Mantenha suas emoções de lado.
Isso pode parecer simples, mas é extremamente importante. As emoções são o pior inimigo de um comerciante. Algumas pessoas tentam compreender a negociação como um jogo onde eles têm que vencer o mercado, e uma vez que eles começam a perder esse jogo, seus nervos começam a decepcioná-los. Em primeiro lugar, o comércio não é um jogo e você nunca deve tratá-lo como um. O comércio de Forex é uma atividade emocionante que é uma mistura entre análise e disciplina. Você não deve se irritar com o mercado nem deve estar preocupado com suas posições perdedoras. Em vez disso, você deve simplesmente entender, confiar em sua análise e seguir as regras que você estabeleceu para si mesmo. Esta é a chave final em como se beneficiar do Forex. As emoções podem prejudicar a experiência de cada comerciante e é por isso que é vital mantê-los separados de sua negociação. Se você se sentir para baixo, não troque, e igualmente se você se sentir muito feliz ou animado, você também deve evitar a negociação. Sentindo-se muito confiante sobre seus negócios pode resultar em grandes perdas.
Fique atento aos problemas atuais nos mercados.
Como você pode ser rentável na negociação Forex? Estar atualizado com os últimos comunicados de imprensa é definitivamente uma maneira. Muitos movimentos de mercado acontecem devido a novidades e anúncios ou devido às expectativas de notícias e anúncios. Isso é referido como negociação fundamental. O que você tem a certeza é que, mesmo que seja um comerciante técnico, você ainda deve prestar atenção suficiente aos eventos fundamentais, pois tais eventos são um dos principais impulsionadores dos movimentos do mercado. Em outras palavras, se você tiver uma estratégia de negociação confiável e todos os indicadores técnicos apontam para um longo comércio, verifique o calendário Forex e veja se o seu comércio está de acordo com as notícias atuais. Mesmo que sua configuração técnica funcione como um relógio, as notícias fundamentais podem ser um trocador de jogos. Você também pode consultar nossa seção fundamental para descobrir mais.
Então, como você ganha no Forex?
Não há uma regra de ouro aqui. Muitas pessoas estão procurando uma resposta direta à pergunta 'como ganhar lucro no Forex?' e a maioria deles acaba usando provedores de sinal de Forex. Esta é uma maneira fácil de começar a negociar Forex, mas é duvidoso que seja lucrativo, especialmente a longo prazo. A principal coisa a lembrar aqui é que, para ser rentável no mercado Forex, você deve ter mais negócios vencedores do que perder. Isso, é claro, só é aplicável se o seu nível de lucro obtido for igual ao nível de sua perda de parada. Para colocar esta mensagem em outras palavras e fazê-las caber mais facilmente em sua estratégia de negociação, podemos dizer que para ser rentável no Forex, você precisa fazer movimentos mais corretos do que os errados.
Quão lucrativo é o comércio Forex?
Isso geralmente depende da sua estratégia de negociação e dos riscos que você está disposto ou pode tomar. O comércio de Forex é feito na margem - isso significa que o tamanho do seu comércio pode ser muito maior que o tamanho do seu depósito. Em outras palavras, você pode negociar muito mais do que você. Isso pode levar a lucros muito elevados do Forex. Infelizmente, o mesmo também se aplica às suas perdas. Geralmente, os lucros e perdas são quase ilimitados no mercado Forex e, principalmente, depende do seu apetite de risco, da sua estratégia comercial e do seu nível de compreensão. Comece a negociar por uma habilidade em vez de um lucro e no tempo os lucros devem vir com a habilidade.
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Quão lucrativo é o Forex Trading. Mitos e realidade.
O Forex está cheio de equívocos de fato.
Muitos comerciantes de forex novatos que entram no mercado FX estão expostos a técnicas de marketing muito inteligentes. Essas técnicas tendem a produzir contos de fadas em torno de conceitos muito lógicos.
Eles são projetados para tornar a indústria Forex muito atrativa, prometendo o impossível. Entre muitas, as expectativas de renda no mercado de câmbio de varejo estão seriamente exageradas.
Os comerciantes dão aos comerciantes uma imagem não realista sobre o rendimento potencial ou a promessa de se tornar financeiramente independente trabalhando 10 min por dia. Ele?
Fazem parecer que o fundo de hedge e os rendimentos dos fundos de pensões são muito pequenos em comparação com as oportunidades que esperam no mercado FX.
Os comerciantes esperam fazer 100%, 200%, 500% em algumas semanas.
Tudo o que precede deve parecer pelo menos suspeito a um ser humano semi inteligente.
Aqui, eu gostaria de lhe dar a minha opinião sobre alguns equívocos.
Recebi um dos meus seguidores fazendo perguntas muito válidas sobre fatores importantes de negociação, incluindo expectativas de renda.
Abaixo está o de John. Espero poder fornecer conselhos valiosos e lógicos.
Eu tenho negociado FOREX por muitos anos em uma conta fofa para alcançar consistência. Desde o final de fevereiro de 2015 até o final de dezembro de 2015, negocia positivamente e aumentava 16% o tamanho da conta. Eu só arrisco 1% do meu capital por comércio.
Após essa corrida eu decidi tentar aumentar meu retorno. Eu mudei absolutamente nada, exceto que eu gastei mais tempo na frente do computador e fiz mais negociações. Isso não funcionou. Mais uma vez eu comecei a perder dinheiro.
Minhas perguntas são as seguintes;
O retorno de 16% em 10 meses é razoável?
O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?
Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?
Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.
Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?
Eu vou entrar diretamente em suas perguntas e fornecer feedback no final.
O retorno de 16% em 10 meses é razoável?
Este é um pouco mais de 19% ao ano. Na minha opinião, este é um excelente retorno dado que você manteve seu risco em 1% no momento.
Parabéns para você. Para dar-lhe alguma perspectiva, veja a lista de fundos de hedge de alto desempenho em 2015 com recursos entre US $ 250 mil e US $ 1 em ativos.
Você observa que os retornos são de cerca de 26% ao ano. Os fundos Hedge são conhecidos por carteiras agressivas e resultados elevados. Outros fundos e veículos de investimentos disponíveis para um comedor comum produzem resultados muito menores, especialmente na era da depressão global e taxas de juros zero vinculadas. Não há uma maneira fácil de ganhar dinheiro desde que a bolha da habitação estourou.
Veja a amostra dos populares fundos mútuos abaixo. Os dados completos podem ser acessados aqui.
Você vê como esses fundos conseguem apenas retornos de um único dígito e alguns deles foram negativos no ano passado.
Você poderia fazer mais pesquisas e descobrir que o fundo de pensão padrão está trabalhando com uma taxa de referência de retorno anual de 8% (pelo menos, a última vez que chequei). Qualquer coisa além disso é bônus ou vem com risco aumentado.
Obviamente, as carteiras podem ser alocadas / focadas em certas indústrias. O desempenho dependerá do & ldquo; alpha & rdquo; do gerente do fundo e condições econômicas no momento.
A teoria da carteira indica claramente, quanto maior o retorno, maior o risco. Não há duas maneiras sobre isso.
Quero fazer dois pontos:
Seu 20% por ano de retorno o colocaria acima da carteira padrão de pensão ou de fundos mútuos e muito perto de hedge funds de alto desempenho com mais de US $ 250 milhões em ativos. Não é ruim, eu acho!
Certamente as pessoas que dirigem esses fundos são provavelmente os seres humanos mais inteligentes neste planeta. Eles vieram de famílias que poderiam dar ao luxo de enviá-las para as melhores escolas. São executivos ambiciosos e trabalhadores com uma excelente compreensão da economia e das finanças. Eles muitas vezes têm amigos influentes em muitos setores em que investem.
Eu não vejo qualquer hedge fund alcançando 100%, 200%, 500% retorna na lista acima. Como é isso?
Se eles puderem fazer isso, por que alguém pensaria que eles poderiam entrar, abrir MT4 sem conhecimento de finanças e economia ou experiência anterior e produzir retornos de 500%, desenhando linhas no gráfico EURUSD 5 min.
Quantos de nós pensamos, podemos surpreender esses caras com a estratégia de cruzamento estocástico?
O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?
Eu não sei qual é o retorno médio de um comerciante Varejista médio da FX, mas posso dizer que, em média, 90% das pessoas que abrem uma conta comercial explodem por uma média de US $ 600 em menos de seis meses.
É por isso que os corretores podem pagar $ 10- $ 30 por clique em google adwords ou colocar um banner na página inicial de sites de Forex ocupados no custo de $ 50K / mês. Esta indústria é comparável à indústria de corretagem de seguros ou hipotecas em 2008, onde o valor do tempo de vida do cliente é alto.
Por isso sozinho, é difícil calcular um retorno médio. Essas contas podem ter produzido retornos de 3 dígitos por algumas semanas, mas isso só é possível assumindo um enorme risco que resulta em chamadas de margem mais cedo ou mais tarde. A maioria dessas pessoas nunca verá o dinheiro que depositaram com o corretor de novo!
O retorno médio TRUE teria que ser calculado durante longo período de tempo em contas de comerciantes que sobreviveram e ainda estão em dinheiro hoje. Acho que a média seria inferior a 10% ao ano.
Por favor, sinta-se livre para me desafiar nisso porque não tenho provas difíceis.
Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?
Não deve haver referência para a frequência com que você troca.
Eu posso ver seu intestino diz-lhe: & ldquo; abaixe o risco e troque com segurança & rdquo; Isso é bom. Escute isto. O mercado irá dizer-lhe com que frequência você deve negociar.
Tome apenas posições de alta probabilidade e de baixo risco. O volume não importa.
Baseio meus negócios principalmente na análise de Compromissos de Comerciantes. Isso me permite detectar reversões de mercado de alta probabilidade e posicionar meus negócios de acordo com isso. Eu poderia ter apenas alguns negócios por ano, mas uma vez que eu estou no mercado, eu permaneço por meses. Esse tipo de estratégia também me permite cobrar o interesse de carry trade nas posições de alavancagem.
Quero fazer dois pontos:
Muitos & ldquo; traders & rdquo; estão interessados em negociar em vez de preservar e crescer o capital ao longo do tempo. Don & rsquo; t seja um deles.
Tome apenas posições de baixo risco de acordo com sua técnica de negociação testada. Mantenha seu risco o menor que puder e você terá sucesso.
Se você acredita que sua estratégia é válida e ganha dinheiro, adicione mais fundos à sua conta e aumente o tamanho do lote em vez de aumentar o risco como% do capital por comércio. Não troque mais vezes porque acredita que sua estratégia é sólida.
O mercado FX sempre estará lá, não deve haver pressa. O preço sempre será impresso, não importa o que, mesmo dentro de 100 anos. A paciência é uma das grandes qualidades de um investidor bem-sucedido.
"A maior parte do dinheiro neste mundo foi feita esperando por não funcionar."
Eu esqueci quem disse isso, Jessie Livermore ou Warren Buffet?
Toda vez que você pressiona o botão COMPRAR / VENDER, você expõe sua conta a uma possibilidade de perda. O menos freqüentemente você troca como melhor é para sua conta. Você vai economizar uma fortuna ao longo do tempo nas taxas do corretor.
Você precisa tomar apenas posições de baixo risco sempre que pressionar o botão.
Um comerciante profissional gera 80% da renda de 20% das posições vencedoras. Toda vez que você vê isso nas estatísticas, significa que o comerciante permanece em posições vencedoras o maior tempo possível, em vez disso, pulando para dentro e para fora.
Uma vez que você reconhece uma tendência & ndash; Entre, sente-se e monte. É preciso muita paciência para fazê-lo, pois o mercado está lá para abalar os jogadores fracos. A maioria dos comerciantes não espera, eles conseguem e saem e perdem dinheiro. Don & rsquo; t seja um deles.
Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.
1.5: 1 é bastante a faixa mais baixa de uma boa relação de recompensa de risco. Dito isto, isso permitirá que você fique adiante, mesmo se você tiver menos de 50% de perdedores. Você deve sempre assumir menos essa precisão de 50% no longo prazo. Pensar que você pode obter mais é estatisticamente incorreto.
Se você puder, procure uma relação 2: 1 testando a estratégia para ver se você está atingindo a mesma quantidade de vencedores.
Rácio crescente significa aumentar os níveis de lucro. Isso resultará em mais negociações de ponto de equilíbrio, pois você atingirá o objetivo de lucro com menos frequência. Você pode acabar piorando em termos de lucro total.
Em vez de mover o objetivo de lucro, tente encomendas limitadas. Eu acho muito mais eficaz.
Deixe o preço preencher o seu pedido com o melhor preço e manter seus objetivos de lucro inalterados. Desta forma, você melhorará sua relação ao longo do tempo.
Dependerá do seu horizonte de tempo também. Uma boa estratégia de negociação produzirá a maior parte dos lucros fora das posições menos vencedoras. Isso significa que você continua ganhando negócios por mais tempo, mas corta a posição perdedora rapidamente.
Essa estratégia pode ser apenas 30% precisa, mas ainda gera lucros saudáveis.
Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?
Como mencionado acima, você deve assumir que atingiu menos de 50% no longo prazo. Você também deve explicar os honorários e os swaps do corretor. Isso diminuirá suas chances novamente.
A estratégia boa e sustentável é inferior a 50% precisa. Isso mostrará menos trades com grandes ganhos e muitos pequenos perdedores. Essa dinâmica mostra que o comerciante corta os perdedores rapidamente e deixa os vencedores correrem.
Quero fazer dois pontos: (como de costume)
Como eu entendi, seu retorno foi feito na conta demo? Isso é correto? Se assim for, não quero explodir sua bolha, mas é muito improvável (na minha humilde opinião e com base na minha humilde experiência) replicá-la na conta de dinheiro real.
Uma vez que você coloca seu próprio dinheiro na mesa, seu coração começa a vencer de forma diferente e sua mente joga truques em você. Você precisa dar conta disso.
Ao longo dos anos, aprendi a testar todas as novas estratégias de negociação em um dinheiro real imediatamente. Muitos vão te dizer, isso é BS, mas funcionou para mim. Não me importo de pagar pelo teste depois de obter resultados reais e imparciais.
A psicologia neste jogo é complicada, você precisa expô-la o mais cedo possível.
Outra coisa a lembrar, a conta real terá spreads totalmente diferentes. O corretor não cessa sua parada na conta demo ou aumenta o spread durante a volatilidade. Pode parecer pouco, mas faz a diferença. O corretor irá caçar suas paradas em conta real e expandir-se durante os comunicados de imprensa.
Meu conselho & ndash; Se você está pensando em longo prazo, mude para uma conta real imediatamente para obter uma melhor compreensão das condições comerciais reais.
Se você já está negociando dinheiro real - Kudos para você novamente!
Você fez 20% em um ano. Agora você precisará fazê-lo uma e outra vez para o resto da sua carreira profissional. Você acha que pode fazer isso?
Você acha que sua estratégia é resistente a condições de mercado em constante mudança? O que é otimista para o dólar hoje, pode ser totalmente descendente dentro de 5 anos a partir de agora. Você precisará atualizar sua estratégia com novas variáveis para se adaptarem a mercados em constante mudança.
A história do LTCM provou que este é um desafio mesmo!
Se você deseja uma média de 20% nos próximos 20 anos. É provável que você tenha anos com 50% de lucros e anos sem lucros.
Será difícil superar os últimos.
Eu acho que, a longo prazo; você colocará milhares de negócios. Estatisticamente, é provável que você tenha mais de 10 perdedores na linha. Você precisa estar pronto para isso.
Depois de obter tudo acima, pense em se recompensar sob a forma de composição.
A equação abaixo mostra como seu patrimônio poderia crescer ao longo de 20 anos com retorno anual de 20%.
Isso é assumindo $ 1000 investimento inicial.
Essa é uma boa aposentadoria, mesmo depois de impostos, então continue assim como você é.
Como você provavelmente agora imagina, os retornos de três dígitos prometidos pelos comerciantes da Internet se traduziriam em 100s de milhões de dólares ao longo do tempo. Isso não está apenas a somar.
A negociação no Forex Exchange Market é MUITO ESPECÍFICA E ALTAMENTE RISCAL e não é adequada para todos os membros do público em geral, mas apenas para os investidores que: (a) entendem e estão dispostos a assumir os riscos econômicos, legais e outros envolvidos. (b) Levando em consideração suas circunstâncias financeiras pessoais, recursos financeiros, estilo de vida e obrigações são financeiramente capazes de assumir a perda de todo o seu investimento. (c) Tenha conhecimento para entender Forex Exchange Market e os ativos subjacentes.
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Forex sempre pode ser lucrativo.
Agora, todos estão falando sobre libertar um segredo para obter lucros ou o outro. Nem todos eles valem a pena por um longo caminho. A única coisa que importa no final do dia é lucros além de perdas. Se algo vomitar uma perda diabólica, é uma curva de aprendizado a partir do ponto de não repetir novamente. Para atingir o prego diretamente na cabeça, o Forex sempre pode ser lucrativo.
Se você ainda está preso em tentar entender por que começar a aprender sobre se esse mercado é lucrativo ou não, esse não é o ponto. Em vez disso, o ponto é, a rentabilidade é um indicador natural desse mercado financeiro. Há muito dinheiro por aí, mas obviamente vai em algum lugar. Conheça estes antes de prosseguir com uma transação na próxima vez. Aqui temos 5 coisas para provar isso para você.
5 Segredos que você deve saber antes de trocar no Forex novamente:
Para repetir de antes, todo esse dinheiro vai para algum lugar. Se alguém ganhar, se você ganhar, você está ganhando dinheiro de outra pessoa. Não, não exatamente.
Tudo o que se passa neste mercado sai do mesmo de uma forma ou de outra. Se o USD está perdendo valor e se você estiver negociando com o USD, bem, a má sorte. Se, em vez disso, você tem sorte o suficiente para ter um pouco de JPY por aí, basta carregá-lo. O dólar caindo contra o iene é um carry traders & rsquo; cena dos sonhos.
O que importa então é saber qual moeda está indo mergulhar no nariz e qual ganhou. É isso mesmo. Sempre haverá uma transação que acabará no lado perdedor das coisas. Você pode ganhar de volta. Forex sempre pode ser rentável e é.
A vantagem é a chave para 99,9999% dos comerciantes iniciantes que investem nesse mercado. Por quê? Bem, se você tem uma alavanca de 100: 1, o investimento de você simplesmente infla 100 vezes. Obviamente, os lucros com isso acabarão na mesma situação. Isso é exatamente o que atrai indivíduos para investir neste mercado financeiro. De onde isso vem? Seu corretor está pagando, pagando grande momento.
Porém, uma captura, o que sobe vai cair. E se você não está lá para pegá-lo? Simplesmente, que 100 vezes o lucro pode facilmente se traduzir em 100 vezes a perda. Leverage é uma espada de dois gumes. Se você perder, você simplesmente coloca esse dinheiro em seus corretores & rsquo; conta. Que simples.
Nunca soube disso? Se você fez, o que você fez sobre isso? A coisa é, não há nada a ser feito em tudo. Tudo isso é apenas parte integrante da negociação neste mercado. É um segredo aberto, pelo menos agora, a certeza disso.
Se o Forex sempre pode ser rentável ou não, isso depende de qual lado da grama você está tendo. Uma transação neste mercado pode acabar como uma perda ou pode ser um lucro. Há sempre dois lados para esta moeda e isso é como ela sempre vai ser. Capiche?
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Não há nada melhor do que garantir que haja lucros f.
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